《现金流与营运资本管理》

培训收益 1、了解现金流量为企业命脉的原因； 2、掌握量化现金流量的基本方法； 3、提升预测未来现金流量的能力 ； 4、学会建立自己公司的现金流量管理机制； 5、提高资金使用效率； 6、为管理层提供决策建议； 7、理解并熟练使用财务报表，并能通过分析企业的财务报表以明确数据背后的经济内涵和实质。 培训对象 1、董事长、总经理等企业中高层管理人员； 2、财务总监、控制总监、投资总监； 3、财务经理、会计经理、现金经理、资金经理、内审经理； 4、财务人员及其他*相关人员。 课程大纲 一、 现金流量在企业财务管理中的重要性 初步认识企业现金流量活动 利润与现金流量之间的关系 不同角度看现金流量——股东、债权人、经营者 二、现金流量管理与营运资本分析 企业资金周转危机原因分析与解决对策 营运资本因素分析 营运资本管理中常见错误解析 三、企业现金流入管理 *资本结构的确定 资本市场筹资的现金流入管理 银行融资的现金流入管理 资本金投入、投资收益等的现金流入管理 信用管理对现金流入的影响 四、企业现金流出管理 银行结算体系与结算工具的选择与管理 电子银行系统 日常各种现金流出的管理 关注付款优先次序 现金管理的内部控制及程序 五、现金流量的量化计算与分析 经营活动、投资活动、融资活动现金流量的计算 分析企业偿债能力 自由现金流量计算与分析 分析经营活动现金净流量中存在的问题 六、准确预测未来现金流量 公司长期现金流规划 投资项目的现金流预测 *现金持有量预测