Excel VBA财务建模-Excel应用培训系列

北京最专业的Excel高端培训,*的Excel专业培训机构 北京Excel VBA财务建模 课程简介 -------------------------------------------------------------------------------- 本课程重点讲述Excel VBA的基础知识和利用Excel VBA建立各种财务管理模型的思路、方法、技巧、步骤、程序代码以及应用举例，包括资金时间价值模型、长期借款模型、应收账款管理模型、存贷管理模型、财务预测模型、销售管理与统计分析模型、利润管理模型、财务分析模型等。这些模型具有广泛的适用性和使用价值，模型基本上都是通用的，学员拿来即可以用于解决财务管理中的大部分问题，也可以结合企业的实际情况对某些模型进行修正后使用。 培训对象 -------------------------------------------------------------------------------- 本课程适用于企事业单位和经济管理*的广大财务管理人员 培训大纲 -------------------------------------------------------------------------------- 第1章 Excel VBA基础知识 1-1 Excel VBA概述 1-1-1 录制宏 1-1-2 编辑、查看已录制的宏代码 1-1-3 宏的保存 1-1-4 宏的执行 1-2 VBA的基本操作 1-2-1 基本操作工具 1-2-2 工程资源管理器的使用 1-2-3 属性窗口的使用 1-2-4 对象浏览器的使用 1-3 VBA程序设计基础 1-3-1 常量、变量、运算符和表达式 1-3-2 过程与自定义函数的设计 1-3-3 数组的应用 1-3-4 对象、属性主方法 1-3-5 Excel内置函数的使用 1-3-6 选择结构设计 1-3-7 循环结构设计 1-3-8 变量和过程的作用域 1-3-9 VBA自动宏 1-4 创建用户界面 1-4-1 窗体函数 1-4-2 创建窗体 1-4-3 创建窗体控件 1-4-4 设计自定义菜单 第2章 利用VBA建立资金时间价值计算模型 2-1 资金时间价值的基本概念 2-1-1 复利终值与现值 2-1-2 普通年金终值与现值 2-1-3 先付年金终值与现值 2-1-4 延期年金终值与现值 2-1-5 混合现金流终值与现值 2-1-6 等差序列现金流终值与现值 2-1-7 等比序列现金流终值与现值 2-1-8 均匀间隔年金终值与现值 2-1-9 资金时间价值计算中常用的Excel函数 2-2 终值现值计算模型 2-2-1 模型结构设计 2-2-2 窗体设计 2-2-3 程序代码、指定宏及自动运行宏 2-2-4 应用举例 2-3 混合现金流现值与终值计算模型 2-3-1 模型结构设计 2-3-2 程序代码 2-3-3 应用举例 2-4 期数计算模型 2-4-1 模型的设计 2-4-2 模型的使用 2-5 贴现率计算模型 2-5-1 模型的设计 2-5-2 模型的使用 2-6 等差序列现金流计算模型 2-6-1 现值和终值计算模型 2-6-2 年增长额计算模型 2-6-3 贴现率计算模型 2-6-4 期数计算模型 2-6-5 模型应用 2-7 等比序列现金流计算模型 2-7-1 现值和终值计算模型 2-7-2 年增长率计算模型 2-7-3 贴现率计算模型 2-7-4 期数计算模型 2-7-5 模型应用 2-8 均匀间隔现金流计算模型 2-8-1 现值和终值计算模型 2-8-2 年数计算模型 2-8-3 贴现率计算 2-8-4 模型应用 2-9 年金现值与终值分析模型 2-9-1 模型窗体结构设计 2-9-2 模型程序代码 2-9-3 模型应用 2-10 终值或现值系数表制作模型 2-10-1 设计思路 2-10-2 窗体设计 2-10-3 程序代码 2-10-4 应用举例 第3章 利用VBA建立长期借款还本付息模型 3-1 长期借款的几种还本付息方式 3-1-1 等额利息法 3-1-2 等额本金法 3-1-3 等额摊还法 3-1-4 一次性偿付法 3-1-5 偿债基金法 3-2 等额摊还法的几个Excel函数 3-2-1 PMT函数 3-2-2 PPMT函数 3-2-3 IPMT函数 3-3 长期借款还本付息模型 3-3-1 设计思路 3-3-2 窗体设计 3-3-3 程序代码、指定宏及自动运行宏 3-3-4 应用举例 3-4 长期借款分析模型 3-4-1 模型设计 3-4-2 模型程序代码 3-4-3 模型应用 3-5 长期借款的敏感性分析模型 3-5-1 模型的建立 3-5-2 模型应用 第4章 利用VBA建立长期债券分析模型 4-1 长期债券分析的基本方法 4-1-1 长期债券价值的计算 4-1-2 长期债券资本成本的计算 4-1-3 计算长期债券价值和资本成本的Excel函数 4-2 长期债券发行分析模型 4-2-1 设计思路 4-2-2 窗体设计 4-2-3 程序代码、指定宏及自动运行宏 4-2-4 应用举例 4-3 债券投资分析模型 4-3-1 债券投资分析的基本方法 4-3-2 建立债券投资分析模型 4-3-3 应用举例 4-4 债券有效期限计算分析模型 4-4-1 债券有效期限的概念 4-4-2 债券有效期限计算分析模型 4-4-3 模型应用举例 第5章 利用VBA建立租赁筹资分析决策模型 5-1 租赁筹资决策基本方法 5-1-1 增量现金流法 5-1-2 成本费用现值法 5-1-3 盈亏平衡租金法 5-2 租赁筹资决策模型 5-2-1 工作表结构设计 5-2-2 窗体设计 5-2-3 程序代码、指定宏及自动运行宏 5-2-4 应用举例 5-3 租金摊销计划表模型 5-3-1 窗体设计 5-3-2 程序代码 5-3-3 应用举例 第6章 利用VBA建立长期筹资决策模型 6-1 长期筹资决策方法 6-1-1 综合资本成本法 6-1-2 公司价值分析法 6-1-3 每股利润分析法 6-2 综合资本成本法筹资决策模型 6-2-1 模型结构设计 6-2-2 程序代码 6-2-3 应用举例 6-3 公司价值法筹资决策模型 6-3-1 模型结构设计 6-3-2 程序代码 6-3-3 应用举例 6-4 每股利润法筹资决策模型 6-4-1 模型结构设计 6-4-2 程序代码 6-4-3 应用举例 6-5 边际资本成本规划模型 6-5-1 边际资本成本计算方法 6-5-2 边际资本成本规划模型 6-5-3 模型应用举例 第7章 利用VBA建立固定资产折旧模型 7-1 固定资产折旧基本方法及Excel函数 7-1-1 直线折旧法及SLN函数 7-1-2 年数总和法及SYD函数 7-1-3 双倍余额递减法及DDB函数 7-2 固定资产折旧模型 7-2-1 设计思路 7-2-2 窗体设计 7-2-3 程序代码、指定宏及自动运行宏 7-2-4 应用举例 7-3 自定义双倍余额递减法折旧函数 第8章 利用VBA建立固定资产投资决策模型 8-1 固定资产投资决策基本方法及Excel函数 8-1-1 净现值法及NPV函数 8-1-2 内部收益率法及IRR函数 8-1-3 净年值法 8-1-4 等值年成本法 8-1-5 动态投资回收期法 8-2 一般的固定资产投资决策模型 8-2-1 设计思路 8-2-2 模型结构设计 8-2-3 程序代码 8-2-4 应用举例 8-3 几种特殊情况下的固定资产投资决策模型 8-3-1 初始投资一次性投入且各年的净营业现金流量相同 8-3-2 初始投资分年投入且各年的净营业现金流量相同 8-3-3 寿命期不等的互斥项目决策模型 8-4 有杠杆条件下的投资决策模型 8-4-1 有杠杆条件下的投资决策方法 8-4-2 有杠杆条件下的投资决策模型设计 8-4-3 模型应用举例 8-5 通货膨胀风险条件下的投资决策模型 8-5-1 通货膨胀风险条件下的投资决策方法 8-5-2 通货膨胀风险条件下的投资决策模型 8-5-3 模型应用举例 第9章 利用VBA建立设备更新决策模型 9-1 设备经济寿命计算模型 9-1-1 设备经济寿命计算方法 9-1-2 设备经济寿命计算模型 9-2 设备更新决策模型 9-2-1 设计思路 9-2-2 模型设计及程序代码 9-2-3 应用举例 9-3 设备更新时机选择模型 9-3-1 设备更新时机选择的决策方法 9-3-2 设备更新时机决策模型 9-3-3 应用举例 9-4 设备更新方式决策模型 9-4-1 设备更新方式决策方法 9-4-2 设备更新方式决策模型 9-4-3 模型应用 第10章 利用VBA建立项目投资风险分析模型 10-1 项目投资风险分析的基本方法 10-1-1 盈亏平衡分析 10-1-2 敏感性分析法 10-1-3 概率法 10-1-4 蒙特卡罗模拟法 10-2 盈亏平衡分析模型 10-2-1 模型结构设计 10-2-2 程序代码 10-2-3 应用举例 10-3 敏感性分析模型 10-3-1 敏感性分析模型的计算公式 10-3-2 模型结构设计 10-3-3 程序代码 10-3-4 应用举例 10-4 概率分析模型 10-4-1 各年现金流完全无关或完全相关 10-4-2 各年现金流部分相关 10-5 蒙特卡罗分析模型 10-5-1 模型结构设计 10-5-2 程序代码 10-5-3 应用举例 第11章 利用VBA建立应收账款管理模型 11-1 应收账款账龄分析模型 11-1-1 设计思路 11-1-2 模型结构 11-1-3 程序代码 11-1-4 应用举例 11-2 应收账款信用政策决策模型 11-2-1 信用标准决策模型 11-2-2 食用条件决策模型 11-2-3 收账政策决策模型 11-2-4 应收账款食用政策的综合决策模型 第12章 利用VBA建立存货管理模型 12-1 没有数量折扣情况下的经济订货批量模型 12-1-1 经济订货批量计算公式 12-1-2 基本模型 12-1-3 瞬时到货且允许缺货模型 12-1-4 陆续供应和耗用且不允许缺货模型 12-1-5 陆续供应和耗用且允许缺货模型 12-2 有数量折扣的经济订货批量模型 12-2-1 非连续价格形式的折扣优惠模型 12-2-2 连续价格形式的折扣优惠模型 12-3 不确定性存货的蒙特卡罗模拟模型 12-3-1 模型设计 12-3-2 程序代码 12-3-3 计算举例 第13章 利用VBA建立销售管理与统计分析模型 13-1 销售量和销售额组合图表模型 13-1-1 模型的设计 13-1-2 模型应用举例 13-2 动态图表绘制模型 13-2-1 创建动态图表的基本方法 13-2-2 动态图表绘制模型的建立 13-2-3 模型应用举例 13-3 销售地区分布图绘制模型 13-3-1 结构设计 13-3-2 窗体的设计 13-3-3 程序代码设计 13-3-4 模型使用注意事项 13-3-5 模型应用举例 第14章 利用VBA建立财务预测模型 14-1 常用的Excel预测函数 14-1-1 LINEST函数 14-1-2 LOGEST函数 14-1-3 TREND函数 14-1-4 GROWTH函数 14-1-5 FORECAST函数 14-1-6 SLOPE函数 14-1-7 INTERCEPT函数 14-2 销售预测模型 14-2-1 一元回归预测模型 14-2-2 多元线性预测模型 14-3 成本预测模型 14-3-1 模型设计 14-3-2 程序代码 14-3-3 应用举例 14-4 利润预测模型 14-4-1 利润预测的基本方法 14-4-2 本量利分析模型 14-4-3 非线性本量利分析模型 14-4-4 非线性本量利分析的一般模型 14-4-5 利润敏感性分析模型 14-4-6 本量利的蒙特卡罗模拟分析模型 14-5 资金需要量预测模型 14-5-1 资金需要量的预测方法 14-5-2 资金需要量销售百分比预测模型 14-5-3 资金需要量回归分析预测模型 第15章 利用VBA建立财务分析模型 15-1 财务分析的基本方法 15-1-1 结构分析法 15-1-2 趋势分析法 15-1-3 比率分析法 15-2 财务分析模型窗体设计 15-2-1 设计思路 15-2-2 主窗体 15-2-3 资产负债表结构分析窗体 15-2-4 利润表结构分析窗体 15-2-5 现金流量表结构分析窗体 15-2-6 资产负债表趋势分析窗体 15-2-7 利润表趋势分析窗体 15-2-8 现金流量表趋势分析窗体 15-2-9 偿债能力比率分析窗体 15-2-10 营运能力比率分析窗体 15-2-11 盈利能力比率分析窗体 15-2-12 发展能力比率分析窗体 15-2-13 创建分析工作表窗体 15-3 程序代码设计 15-3-1 主窗体上按钮的程序代码 15-3-2 资产负债表结构分析窗体上按钮的程序代码 15-3-3 利润表结构分析窗体上按钮的程序代码 15-3-4 现金流量表结构分析窗体上按钮的程序代码 15-3-5 资产负债表趋势分析窗体上按钮的程序代码 15-3-6 创建分析工作表窗体上按钮的程序代码 15-4 建立自定义运行菜单 15-5 模型应用