现金流与营运资本管理

现金流与营运资本管理 现金流对于企业，正如血液和氧气对于人类。失去了立命之本，再精妙的管理方案也只会付之东流。一味盲目叫嚣企业利润几何、资产几许，而忽视现金管理的企业，终究逃不了一个命运——那就是凯恩斯先生所说的“*我们都会死去”。 现金流量管理水平往往是企业存亡的决定要素，很多企业的营运危机也是源于现金流量管理的不善。就连世界*投资集团的投资评审也首先考虑的是投资对象的现金流量!因此，现金流量及与其密切相连的营运资本管理对企业来说是至关重要的。 通过现金流和流动性分析衡量出来的经济下滑，能告诉管理团队在不同情况下，需要多少现金来维持商业运作。正确的模型能够揭示改进流程的关键点和机会。充分理解怎样才能把握好 “现金为王”。 课程价值点： 掌握量化现金流量的基本方法 学会建立自己公司的现金流量管理机制 准确预测未来现金流量 通过现金流分析为管理层提供决策建议 了解在不同的经济环境下，企业现金管理的侧重点 课程对象： 董事长、总经理等企业中高层管理人员 财务总监、控制总监、投资总监 财务经理、会计经理、现金经理、资金经理、内审经理 财务人员及其他*相关人员 课程费用： 公开课课程为期2天，培训费用为4200元人民币，包括授课费用、内部资料费用和午餐茶歇费用。 课程大纲： 现金流量在企业财务管理中的重要性 现金流量管理与营运资本分析 企业现金流入管理 企业现金流出管理 现金流量的量化计算与分析 准确预测未来现金流量 颁发证书： 学完后颁发《上海立信会计“现金流与营运资本管理”高级研修班》结业证书。