资金运作

资金运作 (1) 主持编制、下达并监督财务收支计划：支持编制年度资金使用及运作计划、信贷计划，拟定资金筹措方案；执行全部资金的调度，检查计划实施情况；按月、季、年分析各*财务计划的执行情况；定期编制各类财务、资金运行分析报告； (2) 掌握集团财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向CEO汇报工作情况； (3) 制定集团资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算； (4) 筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向，管理公司的现金流，进行现金流预测； (5) 在董事会批准的范围下，负责集团的融资运作；如需要，做好公司上市的财务准备工作。 (6) 根据集团发展战略，审订集团年度综合投资计划、资金计划及其控制标准； (7) 帮助相关*做出投资计划；与相关*一起执行董事会投资工作； (8) 参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策；对重大投资项目和经营活动进行风险评估、指导、跟踪和财务风险控制；公司收购其他企业时，参与对所收购的企业进行评估。 企业融资：企业在发展过程中不同阶段，都会遇到或轻或重的资金问题，这与企业的财务战略有关。 一般来说，解决资金问题的途径很多，解决方案决定于企业财务战略、资金结构、资金需求量、融资环境等要素，有的企业仅改变资金结构即可解决，有的需要通过增资扩股、债务重组等方式才能解决，但大部分是通过融资来实现的。 企业融资额度满足程度及融资风险大小与融资策划紧密相关。通过对融资资源、融资需求量、融资成本、融资综合风险等因素的综合平衡，进而选择*的融资组合。而向外融资则涉及到融资包装问题，这需要有专业经验的人士操作才能达到较好的效果。 事实上，企业的融资资源是很丰富的，关键是看你如何开发利用，例如：公司规模、行业地位、信用卡结算规模、企业发展速度、固定资产、现金流、企业盈利能力、无形资产、优秀人才等等，都可以作为融资资源来筹划。通过将企业的融资资源与社会资金资源、金融品种等相结合，经过周密的筹划和包装，按“低成本、低风险、机制化”原则，是可以部分或全部解决企业的资金问题的。 网址：